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圆信永丰兴瑞定开债 - 基金主页(代码:005436)

今天最新净值 1.0262 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.99% -0.18% 0.36% 1.50% 4.12% 6.87% 10.59% 24.92%
同类排名 1424/3093 2513/3177 1731/3140 1167/3059 1144/2721 1070/2345 1196/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 分红 每份派现金0.0100元
2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 分红 每份派现金0.0080元
2022-09-20 2022-09-20 2022-09-21 分红 每份派现金0.0100元
2022-06-24 2022-06-24 2022-06-27 分红 每份派现金0.0100元
2022-03-21 2022-03-21 2022-03-22 分红 每份派现金0.0100元
圆信永丰兴瑞定开债(005436)基金档案
基金代码 005436 基金简称 圆信永丰兴瑞 基金全称
发行日期 2018-05-21~2018-06-06 成立日期 2018-06-11 基金类型
基金经理 余文龙 许燕 林铮 康芳华 基金托管人 基金公司 圆信永丰基金
最近资产 最近份额 14.9531亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率