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易方达恒安定开债发起式 - 基金主页(代码:005439)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0920 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2360
成立日期：2018-05-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.6697亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕王晓晨石大怿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.17%	-0.20%	0.42%	1.60%	4.71%	7.78%	12.25%	25.40%
同类排名	838/3093	2665/3177	1237/3140	887/3059	600/2721	568/2345	600/2038	-

易方达恒安定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-15	2021-09-15	2021-09-16	分红	每份派现金0.0220元
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	分红	每份派现金0.0220元
2019-08-26	2019-08-26	2019-08-27	分红	每份派现金0.0300元
2019-04-12	2019-04-12	2019-04-15	分红	每份派现金0.0300元

易方达恒安定开债发起式基金动态

易方达恒安定开债发起式易方达裕祥回报债券基金经理变动：增聘王晓晨为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的易方达增强回报债券A在2017年第三季度调入泸州老窖(000568)，调入当季均价1186.04，已连续持有4年又3个季度，截止2022年第一季度仍在持有中，最新季度均价4339.39，估算收益率为265.87%。
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易方达恒安定开债发起式(005439)基金档案

基金代码	005439	基金简称	易方达恒安定开债券	基金全称
发行日期	2018-05-14~2018-05-14	成立日期	2018-05-15	基金类型
基金经理	李一硕王晓晨石大怿	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产		最近份额	9.6697亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
云计算	0.8635	4.78%
HK互联网	0.9191	4.62%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A	0.8506	4.51%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C	0.8478	4.51%
易方达成长动力混合C	0.8887	4.19%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C	0.9357	4.18%
易方达科融混合	2.3752	4.18%
易方达成长动力混合A	0.8985	4.17%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A	0.9373	4.17%
易基科讯	1.3298	4.11%