收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.68% | -0.19% | 0.71% | 3.57% | 10.29% | 14.97% | 21.71% | 43.69% |
同类排名 | 30/3093 | 2589/3177 | 267/3140 | 25/3059 | 16/2721 | 26/2345 | 36/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 分红 | 每份派现金0.0266元 |
2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0146元 |
2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0210元 |
2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 分红 | 每份派现金0.0166元 |
2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 分红 | 每份派现金0.0242元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鑫元鑫动力混合A | 0.6931 | 2.50% |
鑫元清洁能源混合发起式A | 0.4464 | 2.50% |
鑫元清洁能源混合发起式C | 0.4425 | 2.50% |
鑫元鑫动力混合C | 0.6854 | 2.48% |
鑫元欣悦混合C | 0.7195 | 2.33% |
鑫元欣悦混合A | 0.7232 | 2.32% |
鑫元科技创新混合C | 0.8142 | 1.64% |
鑫元科技创新混合A | 0.8163 | 1.63% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8246 | 1.08% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8173 | 1.08% |