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南方涪利定开债 - 基金主页(代码:005476)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2681 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3031
成立日期：2018-04-12
基金类型：
成立份额：
最近份额：21.7316亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：何康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.05%	-0.10%	0.36%	1.49%	4.22%	7.68%	14.12%	30.70%
同类排名	1230/3093	1489/3177	1731/3140	1190/3059	1045/2721	611/2345	237/2038	-

南方涪利定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-29	2021-11-29	2021-11-30	分红	每份派现金0.0150元
2021-04-27	2021-04-27	2021-04-28	分红	每份派现金0.0200元

南方涪利定开债(005476)基金档案

基金代码	005476	基金简称	南方涪利	基金全称
发行日期	2018-04-02~2018-04-09	成立日期	2018-04-12	基金类型
基金经理	何康	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产		最近份额	21.7316亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF	0.6109	1.58%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7250	1.53%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7231	1.53%
银行基金	1.2880	1.45%
南方银行联接A	1.3737	1.38%
南方银行联接C	1.3367	1.37%
创新药ETF基金	0.5235	1.18%
交运ETF	0.9448	1.16%
南方远见回报股票A	0.9410	1.14%
南方远见回报股票C	0.9237	1.14%