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银华瑞泰灵活配置混合 - 基金主页(代码:005481)

今天最新净值 1.1757 0.0216 1.8700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1326 0.0107 0.9563%
  • 累计净值:1.3057
  • 成立日期:2018-02-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.8306亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:唐能
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 9.83% 3.59% 13.31% 6.27% -21.49% -24.00% -38.04% 31.41%
同类排名 65/2318 341/2327 331/2327 236/2310 1783/2209 1681/2082 1732/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-23 2019-09-23 2019-09-24 分红 每份派现金0.1300元
银华瑞泰灵活配置混合基金动态
银华瑞泰灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 1.9600 9.63% 0.30%
000858 五 粮 液 13.7200 6.97% 0.48%
000596 古井贡酒 7.0600 6.54% -1.06%
002555 三七互娱 58.2500 6.22% 2.14%
300498 温氏股份 0.0000 5.97% -1.33%
000400 许继电气 0.0000 5.39% 2.74%
002517 恺英网络 112.1900 5.12% 3.61%
300502 新易盛 25.5400 5.03% 1.09%
603444 吉比特 4.4500 4.54% 3.84%
300308 中际旭创 0.0000 4.43% 0.22%
银华瑞泰灵活配置混合(005481)基金档案
基金代码 005481 基金简称 银华瑞泰灵活配置混合 基金全称
发行日期 2018-01-08~2018-02-02 成立日期 2018-02-08 基金类型
基金经理 唐能 基金托管人 基金公司 银华基金
最近资产 最近份额 2.8306亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率