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鑫元价值精选混合C - 基金主页(代码:005494)

今天最新净值 0.8311 -0.0016 -0.1900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8259 0.0044 0.5399%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -13.11% -0.63% 5.38% -11.41% -20.32% -15.29% -25.73% -16.89%
同类排名 2264/2318 2124/2327 1374/2327 2219/2310 1712/2209 1276/2082 1374/1906 -
鑫元价值精选混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
02380 中国电力 0.0000 8.03% 1.58%
00836 华润电力 42.4000 7.92% 2.13%
01798 大唐新能源 0.0000 7.90% 0.63%
000858 五 粮 液 0.0000 7.83% 0.32%
00916 龙源电力 0.0000 7.79% 1.67%
06606 诺辉健康 0.0000 6.59% 0.00%
600600 青岛啤酒 0.0000 6.29% -1.28%
600690 海尔智家 0.0000 5.21% -0.60%
000568 泸州老窖 0.0000 5.16% -0.82%
002352 顺丰控股 0.0000 4.99% -1.13%
鑫元价值精选混合C(005494)基金档案
基金代码 005494 基金简称 鑫元价值精选C 基金全称
发行日期 2017-12-25~2018-01-18 成立日期 2018-01-23 基金类型
基金经理 赵慧 丁玥 林启姜 刘俊文 基金托管人 基金公司 鑫元基金
最近资产 最近份额 0.5808亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率