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鑫元永利债券 - 基金主页(代码:005497)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1139 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1339
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：19.4605亿
最近资产：
基金公司：鑫元基金
基金经理：王美芹郭卉黄轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.79%	-0.05%	0.28%	1.09%	3.42%	6.36%	9.80%	13.59%
同类排名	2180/3093	890/3177	2398/3140	2253/3059	1906/2721	1383/2345	1422/2038	-

鑫元永利债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-06-18	2020-06-18	2020-06-19	分红	每份派现金0.0200元

鑫元永利债券(005497)基金档案

基金代码	005497	基金简称	鑫元永利债券	基金全称
发行日期	2019-03-04~2019-06-03	成立日期		基金类型
基金经理	王美芹郭卉黄轩	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产		最近份额	19.4605亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元清洁能源混合发起式A	0.4552	2.15%
鑫元清洁能源混合发起式C	0.4512	2.15%
鑫元专精特新混合A	0.5088	0.91%
鑫元专精特新混合C	0.5050	0.90%
鑫元欣享混合A	0.9377	0.54%
鑫元欣享混合C	0.9386	0.54%
鑫元成长驱动股票发起式A	0.8088	0.47%
鑫元成长驱动股票发起式C	0.8055	0.47%
鑫元数字经济混合发起式A	0.8547	0.33%
鑫元数字经济混合发起式C	0.8523	0.33%