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永赢丰利债券A - 基金主页(代码:005507)

今天最新净值 1.0144 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2404
  • 成立日期:2018-01-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:29.6021亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:乔嘉麒 章成 杨野
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.88% -0.09% 0.26% 1.34% 4.56% 8.03% 13.57% 26.55%
同类排名 1828/3093 1346/3177 2559/3140 1655/3059 712/2721 465/2345 311/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-14 2022-09-14 2022-09-15 分红 每份派现金0.0194元
2022-06-15 2022-06-15 2022-06-16 分红 每份派现金0.0120元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-23 分红 每份派现金0.0237元
2020-04-23 2020-04-23 2020-04-24 分红 每份派现金0.0120元
2020-03-12 2020-03-12 2020-03-13 分红 每份派现金0.0120元
永赢丰利债券A(005507)基金档案
基金代码 005507 基金简称 永赢丰利债券A 基金全称
发行日期 2017-12-25~2018-01-23 成立日期 2018-01-29 基金类型
基金经理 乔嘉麒 章成 杨野 基金托管人 基金公司 永赢基金
最近资产 最近份额 29.6021亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率