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南华瑞恒中短债债券A - 基金主页(代码:005513)

今天最新净值 1.0404 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.18% - 0.50% 1.43% 3.64% 48.87% 45.60% 51.95%
同类排名 69/828 153/837 53/836 103/824 238/739 1/509 1/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-28 2022-11-28 2022-11-29 分红 每份派现金0.0570元
2022-10-26 2022-10-26 2022-10-27 分红 每份派现金0.0520元
2022-09-23 2022-09-23 2022-09-26 分红 每份派现金0.0530元
2022-08-29 2022-08-29 2022-08-30 分红 每份派现金0.0600元
2022-07-28 2022-07-28 2022-07-29 分红 每份派现金0.0580元
南华瑞恒中短债债券A基金动态
南华瑞恒中短债债券A(005513)基金档案
基金代码 005513 基金简称 南华瑞恒中短债债券A 基金全称
发行日期 2019-01-07~2019-01-24 成立日期 2019-01-29 基金类型
基金经理 朱芳草 刘斐 曹进前 沈致远 基金托管人 基金公司 南华基金
最近资产 最近份额 33.7403亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率