收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.18% | - | 0.50% | 1.43% | 3.64% | 48.87% | 45.60% | 51.95% |
同类排名 | 69/828 | 153/837 | 53/836 | 103/824 | 238/739 | 1/509 | 1/341 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 分红 | 每份派现金0.0570元 |
2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 分红 | 每份派现金0.0520元 |
2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0530元 |
2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 分红 | 每份派现金0.0580元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
南华瑞盈混合发起A | 1.1266 | 1.99% |
南华瑞盈混合发起C | 1.1502 | 1.99% |
南华丰淳混合A | 1.1716 | 1.89% |
南华丰淳混合C | 1.1201 | 1.89% |
南华丰汇混合 | 1.1352 | 1.68% |
南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.7874 | 1.03% |
南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.7999 | 1.02% |
南华瑞泽债券A | 0.9687 | 0.27% |
南华瑞泽债券C | 0.9557 | 0.27% |
南华瑞诚一年定开债券发起式 | 1.0586 | 0.01% |