基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华安红利精选混合 - 基金主页(代码:005521)

今天最新净值 0.8793 0.0071 0.8100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9005 -0.0204 -2.2186%
  • 累计净值:0.9454
  • 成立日期:2018-01-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.2920亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:杨明 孙澍
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.66% -1.73% 2.79% 6.26% -17.86% -21.88% -39.10% -7.66%
同类排名 404/4200 4147/4295 3989/4274 479/4165 2052/3654 1884/2899 1420/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-11 2020-12-11 2020-12-14 分红 每份派现金0.0661元
华安红利精选混合基金动态
华安红利精选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600150 中国船舶 29.9000 6.80% -2.61%
603993 洛阳钼业 120.1700 6.14% -6.42%
601600 中国铝业 129.7600 5.90% -5.75%
601319 中国人保 157.5200 5.03% -1.14%
600941 中国移动 7.7300 5.02% -1.39%
000932 华菱钢铁 150.6300 4.90% -2.28%
600028 中国石化 114.7800 4.51% -1.23%
601958 金钼股份 64.2300 4.49% -3.85%
601398 工商银行 135.9600 4.41% 0.36%
601668 中国建筑 135.1300 4.35% -2.61%
华安红利精选混合(005521)基金档案
基金代码 005521 基金简称 华安红利精选混合 基金全称
发行日期 2018-01-08~2018-01-16 成立日期 2018-01-19 基金类型
基金经理 杨明 孙澍 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 2.2920亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率