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华泰保兴吉年福定开混合 - 基金主页(代码:005522)

今天最新净值 1.1030 0.0087 0.8000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0969 0.0008 0.0729%
  • 累计净值:1.3710
  • 成立日期:2017-12-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.4673亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰保兴
  • 基金经理:赵旭照 赵健 田荣
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 8.29% 1.19% 7.37% 8.20% 3.04% 2.69% -2.28% 38.11%
同类排名 107/2318 1162/2327 1010/2327 142/2310 129/2209 360/2082 615/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-10-26 2022-10-26 2022-10-27 分红 每份派现金0.2680元
华泰保兴吉年福定开混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600919 江苏银行 0.0000 1.21% 0.77%
605305 中际联合 0.0000 1.15% 0.77%
002832 比音勒芬 0.0000 1.08% 2.53%
002154 报 喜 鸟 0.0000 1.06% 2.76%
301322 绿通科技 0.0000 0.98% 1.70%
600754 锦江酒店 0.0000 0.92% -5.05%
603605 珀莱雅 0.0000 0.80% 2.87%
600406 国电南瑞 0.0000 0.53% 0.95%
华泰保兴吉年福定开混合(005522)基金档案
基金代码 005522 基金简称 华泰保兴吉年福 基金全称
发行日期 2017-12-25~2017-12-25 成立日期 2017-12-28 基金类型
基金经理 赵旭照 赵健 田荣 基金托管人 基金公司 华泰保兴
最近资产 最近份额 2.4673亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率