基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

工银新生代消费混合 - 基金主页(代码:005526)

今天最新净值 1.5401 0.0077 0.5000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5380 0.0172 1.1339%
  • 累计净值:1.5401
  • 成立日期:2018-02-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.1444亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:林梦 袁芳 张玮升
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.08% 4.61% 10.89% -0.30% -14.37% -11.68% -28.73% 54.01%
同类排名 1319/2318 174/2327 531/2327 1299/2310 1291/2209 1117/2082 1485/1906 -
工银新生代消费混合基金动态
工银新生代消费混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600223 福瑞达 0.0000 9.90% -4.66%
688169 石头科技 0.0000 9.55% -1.44%
603477 巨星农牧 53.0000 9.25% 4.95%
600975 新五丰 115.0000 6.16% 3.04%
002840 华统股份 0.0000 4.28% 7.89%
002567 唐人神 0.0000 3.58% 1.79%
605296 神农集团 0.0000 3.46% 9.99%
300498 温氏股份 0.0000 3.30% 2.16%
000568 泸州老窖 0.0000 2.95% -0.82%
600519 贵州茅台 0.6000 2.84% -0.16%
工银新生代消费混合(005526)基金档案
基金代码 005526 基金简称 工银新生代消费混合 基金全称
发行日期 2018-01-18~2018-02-08 成立日期 2018-02-13 基金类型
基金经理 林梦 袁芳 张玮升 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 1.1444亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率