权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中信建投臻选成长混合发起式C | 0.9112 | 2.58% |
中信建投臻选成长混合发起式A | 0.9138 | 2.57% |
中信建投中证1000指数增强A | 0.8847 | 1.43% |
中信建投中证1000指数增强C | 0.8783 | 1.43% |
中信建投睿利A | 0.9594 | 1.40% |
中信建投科技主题6个月持有混合C | 0.4788 | 1.08% |
中信建投科技主题6个月持有混合A | 0.4814 | 1.07% |
中信建投量化进取A | 0.8077 | 1.00% |
中信建投量化进取C | 0.7977 | 1.00% |
中信建投品质优选一年持有期混合A | 1.0780 | 1.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0318 | -0.13% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0336 | -0.13% |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0278 | -0.15% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0262 | -0.15% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |