权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中信建投中证1000指数增强A | 0.8834 | 1.86% |
中信建投中证1000指数增强C | 0.8773 | 1.86% |
中信建投臻选成长混合发起式C | 0.9492 | 1.62% |
中信建投臻选成长混合发起式A | 0.9516 | 1.61% |
中信建投睿利A | 0.9618 | 1.20% |
中信建投甄选混合A | 1.8141 | 1.18% |
中信建投甄选混合C | 1.7834 | 1.18% |
中信建投中证500增强C | 1.2483 | 1.13% |
中信建投中证500增强A | 1.2629 | 1.12% |
中信建投量化进取C | 0.7924 | 1.10% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0294 | 0.03% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0312 | 0.02% |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0244 | -0.02% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0230 | -0.02% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |