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中信建投山西国企债C - 基金主页(代码:005528)

今天最新净值 1.0891 0.0055 0.5100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1491
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8318亿
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:中信建投基金
  • 基金经理:黄海浩 刘博 杨龙龙
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-06 2019-09-06 2019-09-09 分红 每份派现金0.0200元
2019-07-03 2019-07-03 2019-07-04 分红 每份派现金0.0400元
中信建投山西国企债C(005528)基金档案
基金代码 005528 基金简称 中信建投山西国企债C 基金全称
发行日期 2018-06-11~2018-08-10 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 黄海浩 刘博 杨龙龙 基金托管人 基金公司 中信建投基金
最近资产 0.00亿元 最近份额 0.8318亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信荣利纯债债券A 1.0294 0.03%
光大保德信荣利纯债债券C 1.0312 0.02%
工银瑞嘉一年定开债券A 1.0244 -0.02%
工银瑞嘉一年定开债券C 1.0230 -0.02%
民生加银鑫安A 1.1850 0.00%
民生加银鑫安C 1.1800 0.00%
前海联合泳祺纯债C 1.1823 3.76%
前海联合泳祺纯债A 1.0643 3.75%
中信建投桂企债A 1.0163 0.01%
中信建投桂企债C 1.0141 0.01%