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银华华茂定开债券 - 基金主页(代码:005529)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0666 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2376
成立日期：2018-05-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.9672亿
最近资产：
基金公司：银华基金
基金经理：吴文明李丹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.99%	-0.09%	0.40%	1.47%	3.93%	7.34%	11.27%	25.61%
同类排名	1424/3093	1346/3177	1394/3140	1260/3059	1343/2721	778/2345	939/2038	-

银华华茂定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-21	分红	每份派现金0.0200元
2021-07-05	2021-07-05	2021-07-06	分红	每份派现金0.0300元
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-24	分红	每份派现金0.0150元
2020-05-18	2020-05-18	2020-05-19	分红	每份派现金0.0480元
2019-08-20	2019-08-20	2019-08-21	分红	每份派现金0.0300元

银华华茂定开债券(005529)基金档案

基金代码	005529	基金简称	银华华茂定期开放债券	基金全称
发行日期	2018-04-09~2018-05-18	成立日期	2018-05-25	基金类型
基金经理	吴文明李丹	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产		最近份额	2.9672亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
有色金属ETF	1.1336	1.24%
银华数字经济股票发起式C	0.8281	1.09%
银华数字经济股票发起式A	0.8312	1.07%
银华港股通精选股票发起式A	0.7527	0.97%
港股消费ETF	0.5319	0.95%
恒生国企LOF	0.5183	0.93%
农业50ETF	0.7229	0.84%
银华瑞和灵活配置混合	1.1509	0.67%
券商ETF	0.7969	0.66%
银华品质消费股票	0.6486	0.56%