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前海开源盛鑫混合A - 基金主页(代码:005541)

今天最新净值 1.0754 0.0076 0.7100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0694 -0.0393 -3.5487%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.36% -1.04% 7.12% -4.99% -14.63% -11.02% -15.57% 98.30%
同类排名 1647/2318 2205/2327 1057/2327 1837/2310 1310/2209 1073/2082 1045/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-08 2022-09-08 2022-09-09 分红 每份派现金0.1950元
2021-12-08 2021-12-08 2021-12-09 分红 每份派现金0.0800元
2021-10-27 2021-10-27 2021-10-28 分红 每份派现金0.4000元
2021-04-28 2021-04-28 2021-04-29 分红 每份派现金0.4500元
前海开源盛鑫混合A基金动态
前海开源盛鑫混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002983 芯瑞达 0.0000 7.51% -6.73%
002011 盾安环境 0.0000 5.94% -1.26%
601965 中国汽研 0.0000 4.85% -3.02%
000700 模塑科技 0.0000 4.40% -4.23%
600114 东睦股份 0.0000 3.09% -3.12%
688025 杰普特 0.0000 3.07% -6.36%
688301 奕瑞科技 0.0000 3.02% -8.44%
600699 均胜电子 0.0000 2.93% -3.41%
002997 瑞鹄模具 0.0000 2.62% -10.00%
600733 北汽蓝谷 0.0000 2.53% -7.91%
前海开源盛鑫混合A(005541)基金档案
基金代码 005541 基金简称 前海开源盛鑫混合A 基金全称
发行日期 2018-01-02~2018-02-26 成立日期 基金类型
基金经理 谭荐丰 魏淳 梁溥森 马文婷 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 最近份额 1.8292亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率