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银华心诚灵活配置混合 - 基金主页(代码:005543)

今天最新净值 1.2725 0.0013 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2443 0.0093 0.7538%
  • 累计净值:1.5025
  • 成立日期:2018-03-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.6379亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:李晓星 张萍 王璐
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.85% 3.67% 7.76% 1.70% -18.26% -21.52% -30.06% 40.08%
同类排名 1282/2318 328/2327 950/2327 898/2310 1588/2209 1571/2082 1522/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-06-25 2021-06-25 2021-06-28 分红 每份派现金0.2300元
银华心诚灵活配置混合基金动态
银华心诚灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 5.3900 8.72% 0.95%
600809 山西汾酒 31.7800 7.39% 2.07%
000568 泸州老窖 39.7600 6.97% 1.49%
000858 五粮液 44.3600 6.46% 1.36%
000333 美的集团 70.8300 4.32% -2.86%
000596 古井贡酒 11.6700 2.88% 1.05%
600276 恒瑞医药 52.9100 2.31% 5.40%
603345 安井食品 24.9700 1.96% 1.00%
002311 海大集团 46.3500 1.94% 3.53%
600690 海尔智家 80.7600 1.91% -0.74%
银华心诚灵活配置混合(005543)基金档案
基金代码 005543 基金简称 银华心诚灵活配置混合 基金全称
发行日期 2018-03-05~2018-03-06 成立日期 2018-03-12 基金类型
基金经理 李晓星 张萍 王璐 基金托管人 基金公司 银华基金
最近资产 最近份额 19.6379亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率