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诺安圆鼎定开债 - 基金主页(代码:005547)

今天最新净值 1.0336 0.0001 0.0100% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-09-21 11:36:00
  • 累计净值:1.0336
  • 成立日期:2018-01-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- 0.03% 0.09% - - - - 0.10%
诺安圆鼎定开债(005547)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-20 1.0336 0.0100%
2018-09-19 1.0335 0.0290%
2018-09-18 1.0332 0.0484%
2018-09-17 1.0327 0.0581%
2018-09-14 1.0321 0.0291%
2018-09-13 1.0318 0.0679%
诺安圆鼎定开债(005547)基金档案
基金代码 005547 基金简称 诺安圆鼎定开债 基金全称
发行日期 2018-01-17~2018-01-19 成立日期 2018-01-23 基金类型
基金经理 裴禹翔 基金托管人 基金公司 诺安基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安沪深300指数增强 0.9887 0.1400%
诺安价值 1.0184 0.0600%
诺安圆鼎定开债 1.0336 0.0100%
诺安优选回报 1.0550 0.0000%
诺安积极回报 1.0650 0.0000%
诺安瑞鑫定开债 1.0392 0.0000%
诺安纯债 1.1180 0.0000%
诺安回报A 1.3300 0.0000%
诺安稳健 1.0360 0.0000%
诺安中证100 1.1990 0.0000%