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诺安圆鼎定开债 - 基金主页(代码:005547)

今天最新净值 1.0088 0.0001 0.0100% 2018-06-22
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-06-22 15:05:36
  • 累计净值:1.0088
  • 成立日期:2018-01-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- 0.03% 0.09% - - - - 0.10%
诺安圆鼎定开债(005547)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-06-22 1.0088 0.0100%
2018-06-21 1.0087 0.0198%
2018-06-20 1.0085 0.0198%
2018-06-19 1.0083 0.0397%
2018-06-15 1.0079 0.0298%
2018-06-14 1.0076 -0.0198%
诺安圆鼎定开债(005547)基金档案
基金代码 005547 基金简称 诺安圆鼎定开债 基金全称
发行日期 2018-01-17~2018-01-19 成立日期 2018-01-23 基金类型
基金经理 裴禹翔 基金托管人 基金公司 诺安基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安进取 0.7310 3.5411%
诺安价值 1.0527 2.1300%
诺安新经济 0.6840 2.0900%
诺安灵活 2.1290 1.9600%
诺安中创 0.8480 1.8000%
诺安景鑫混合 0.7950 1.7900%
诺安和鑫 0.9159 1.6300%
诺安高端制造 0.7860 1.5500%
诺安研究精选 0.9460 1.3900%
诺安500 1.3382 1.3711%