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诺安圆鼎定开债 - 基金主页(代码:005547)

今天最新净值 1.0536 -0.0002 -0.0200% 2018-12-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-14 15:29:03
  • 累计净值:1.0536
  • 成立日期:2018-01-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- 0.03% 0.09% - - - - 0.10%
诺安圆鼎定开债(005547)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-14 1.0536 -0.0200%
2018-12-13 1.0538 0.0000%
2018-12-12 1.0538 0.0190%
2018-12-11 1.0536 0.0000%
2018-12-10 1.0536 0.0380%
2018-12-07 1.0532 0.1903%
诺安圆鼎定开债(005547)基金档案
基金代码 005547 基金简称 诺安圆鼎定开债 基金全称
发行日期 2018-01-17~2018-01-19 成立日期 2018-01-23 基金类型
基金经理 裴禹翔 基金托管人 基金公司 诺安基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安积极回报 1.0750 0.1900%
诺安稳健 1.0480 0.0955%
诺安优选回报 1.0620 0.0900%
诺安瑞鑫定开债 1.0502 0.0095%
诺安聚利债A 1.1700 0.0000%
诺安鸿鑫保本 1.0810 0.0000%
诺安圆鼎定开债 1.0536 -0.0200%
诺安鑫享定开债 1.0456 -0.0200%
诺安增利债券A 1.3240 -0.0800%
诺安稳固 1.0750 -0.0900%