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广发海外多元配置美元 - 基金主页(代码:005558)

今天最新净值 0.1513 0.0001 0.0661% 2018-09-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-09-21 11:36:00
  • 累计净值:0.1513
  • 成立日期:2018-02-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- 0.44% - - - - - 0.57%
广发海外多元配置美元(005558)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-19 0.1513 0.0661%
2018-09-18 0.1512 0.3984%
2018-09-17 0.1506 -0.7905%
2018-09-14 0.1518 -0.0658%
2018-09-13 0.1519 0.4630%
2018-09-12 0.1512 0.1325%
广发海外多元配置美元(005558)基金档案
基金代码 005558 基金简称 广发海外多元配置(QDII)美元 基金全称
发行日期 2018-01-15~2018-01-31 成立日期 2018-02-08 基金类型
基金经理 李耀柱 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率