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广发海外多元配置美元 - 基金主页(代码:005558)

今天最新净值 0.1374 0.0007 0.5121% 2018-12-12
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-14 15:29:03
  • 累计净值:0.1374
  • 成立日期:2018-02-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- 0.44% - - - - - 0.57%
广发海外多元配置美元(005558)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-12 0.1374 0.5121%
2018-12-11 0.1367 0.1465%
2018-12-10 0.1365 -0.1463%
2018-12-07 0.1367 -1.1569%
2018-12-06 0.1383 -0.3602%
2018-12-04 0.1388 -1.9081%
广发海外多元配置美元(005558)基金档案
基金代码 005558 基金简称 广发海外多元配置(QDII)美元 基金全称
发行日期 2018-01-15~2018-01-31 成立日期 2018-02-08 基金类型
基金经理 李耀柱 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发对冲 1.1220 0.1786%
广发汇平一年定期债券A 1.0709 0.0654%
广发汇平一年定期债券C 1.0629 0.0565%
深证100A 1.0477 0.0191%
广发汇瑞3个月定开债 1.0502 0.0190%
医疗A 1.0548 0.0095%
广发汇安18个月定期债券A 1.0554 0.0095%
广发安享混合C 1.0440 0.0000%
广发安宏回报混合C 1.2070 0.0000%
广发聚盛混合A 1.2070 0.0000%