基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

广发海外多元配置美元 - 基金主页(代码:005558)

今天最新净值 0.1514 -0.0003 -0.1978% 2018-06-21
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-06-22 15:05:36
  • 累计净值:0.1514
  • 成立日期:2018-02-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- 0.44% - - - - - 0.57%
广发海外多元配置美元(005558)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-06-21 0.1514 -0.1978%
2018-06-20 0.1517 0.1320%
2018-06-19 0.1515 -0.1318%
2018-06-18 0.1520 0.0658%
2018-06-14 0.1520 0.0658%
2018-06-13 0.1519 0.0000%
广发海外多元配置美元(005558)基金档案
基金代码 005558 基金简称 广发海外多元配置(QDII)美元 基金全称
发行日期 2018-01-15~2018-01-31 成立日期 2018-02-08 基金类型
基金经理 李耀柱 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 1.1201 2.2082%
广发电子信息传媒股票 0.7695 2.1800%
广发新经济 2.1330 1.8600%
军工基金 0.6490 1.7880%
创业ETF 0.8872 1.7781%
广发高端制造股票 0.8655 1.7500%
广发中证传媒ETF联接C 0.7923 1.7200%
广发中证传媒ETF联接A 0.7915 1.7200%
信息技术 0.9057 1.7183%
广发中证军工ETF联接A 0.6551 1.6800%