基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

易方达港股通红利混合 - 基金主页(代码:005583)

今天最新净值 0.5745 -0.0040 -0.6900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5729 0.0028 0.4913%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.54% -1.37% 3.31% 1.84% -18.91% -20.20% -52.50% -42.55%
同类排名 1012/2318 2233/2327 1711/2327 878/2310 1634/2209 1497/2082 1880/1906 -
易方达港股通红利混合基金动态
易方达港股通红利混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 16.3700 6.95% 0.60%
00005 汇丰控股 0.0000 5.61% 0.08%
00728 中国电信 0.0000 5.24% 2.44%
00941 中国移动 54.4000 5.14% -0.30%
00883 中国海洋石油 245.7000 4.89% 2.95%
00388 香港交易所 0.0000 4.00% -0.44%
02318 中国平安 65.6000 3.72% 1.23%
00992 联想集团 0.0000 3.65% -0.33%
00857 中国石油股份 0.0000 3.18% 3.40%
02273 固生堂 0.0000 3.06% -5.63%
易方达港股通红利混合(005583)基金档案
基金代码 005583 基金简称 易方达港股通红利混合 基金全称
发行日期 2018-03-05~2018-03-05 成立日期 2018-03-07 基金类型
基金经理 陈宏初 毕仲圆 杨添琦 李剑锋 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 10.0014亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率