收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 5.19% | 0.36% | 7.76% | 7.61% | -8.85% | -9.49% | -9.20% | 36.95% |
同类排名 | 243/2318 | 1544/2327 | 950/2327 | 150/2310 | 900/2209 | 991/2082 | 821/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 分红 | 每份派现金0.0620元 |
2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 分红 | 每份派现金0.0715元 |
2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 分红 | 每份派现金0.0806元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 7.35% | -0.14% |
600547 | 山东黄金 | 0.0000 | 6.93% | 1.06% |
603688 | 石英股份 | 0.0000 | 5.90% | -3.69% |
600863 | 内蒙华电 | 0.0000 | 5.85% | -1.71% |
300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 5.11% | -2.43% |
600546 | 山煤国际 | 0.0000 | 5.04% | -1.19% |
000630 | 铜陵有色 | 0.0000 | 4.84% | -1.17% |
600426 | 华鲁恒升 | 0.0000 | 4.65% | 1.49% |
600486 | 扬农化工 | 0.0000 | 4.37% | 2.58% |
600795 | 国电电力 | 0.0000 | 4.29% | -0.60% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
安信核心竞争力混合A | 1.5840 | 0.55% |
安信核心竞争力混合C | 1.5646 | 0.54% |
安信比较优势混合 | 1.2460 | 0.45% |
安信阿尔法定开混合A | 1.1941 | 0.36% |
安信企业价值优选混合 | 2.1114 | 0.24% |
安信价值发现定开 | 1.4484 | 0.19% |
安信鑫发优选A | 1.9318 | 0.19% |
安信策略 | 2.1991 | 0.17% |
安信平稳合盈一年持有混合A | 1.0642 | 0.15% |
安信平稳合盈一年持有混合C | 1.0574 | 0.15% |