收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.10% | -0.20% | 0.47% | 1.53% | 4.48% | 7.37% | 11.49% | 27.99% |
同类排名 | 1042/3093 | 2665/3177 | 938/3140 | 1063/3059 | 774/2721 | 766/2345 | 852/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-23 | 分红 | 每份派现金0.0355元 |
2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-17 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
2019-11-05 | 2019-11-05 | 2019-11-07 | 分红 | 每份派现金0.0387元 |
2018-10-16 | 2018-10-16 | 2018-10-18 | 分红 | 每份派现金0.0301元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C | 0.7836 | 1.56% |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A | 0.7876 | 1.55% |
能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A | 1.1896 | 1.19% |
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C | 1.1845 | 1.19% |
央企分红 | 1.0430 | 1.04% |
港股高C | 0.8927 | 0.89% |
港股高息 | 0.9165 | 0.88% |
中药ETF | 1.1392 | 0.84% |
中药基金 | 1.1877 | 0.79% |