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招商添润3个月定开债A - 基金主页(代码:005594)

今天最新净值 1.0228 0.0003 0.0300% 2018-06-22
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-06-22 15:05:36
  • 累计净值:1.0228
  • 成立日期:2018-01-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- 0.09% 0.39% - - - - 0.55%
招商添润3个月定开债A(005594)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-06-22 1.0228 0.0300%
2018-06-21 1.0225 0.0293%
2018-06-20 1.0222 -0.0098%
2018-06-19 1.0223 0.0685%
2018-06-15 1.0216 0.0196%
2018-06-14 1.0214 0.0196%
招商添润3个月定开债A基金动态
招商添润3个月定开债A(005594)基金档案
基金代码 005594 基金简称 招商添润3个月定开债发起式A 基金全称
发行日期 2018-01-15~2018-01-15 成立日期 2018-01-17 基金类型
基金经理 周欣宇 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B端 0.4530 4.1379%
券商B 0.6720 3.7037%
煤炭B 0.9070 3.4208%
高贝塔B 0.7340 3.0899%
招商中证500指数A 0.9315 1.6500%
招商中证500指数C 0.9353 1.6500%
招商中证1000指数A 0.7807 1.6300%
招商中证1000指数C 0.7854 1.6300%
煤炭分级 0.9650 1.5800%
招商国企 0.8230 1.4800%