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招商添润3个月定开债A - 基金主页(代码:005594)

今天最新净值 1.0371 0.0002 0.0200% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-09-21 11:36:00
  • 累计净值:1.0371
  • 成立日期:2018-01-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- 0.09% 0.39% - - - - 0.55%
招商添润3个月定开债A(005594)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-20 1.0371 0.0200%
2018-09-19 1.0369 -0.0096%
2018-09-18 1.0370 0.0193%
2018-09-17 1.0368 0.0482%
2018-09-14 1.0363 0.0386%
2018-09-13 1.0359 0.0193%
招商添润3个月定开债A基金动态
招商添润3个月定开债A(005594)基金档案
基金代码 005594 基金简称 招商添润3个月定开债发起式A 基金全称
发行日期 2018-01-15~2018-01-15 成立日期 2018-01-17 基金类型
基金经理 周欣宇 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B端 0.8476 0.8687%
银行基金 0.9410 0.3900%
招商丰德混合C 0.8938 0.3100%
招商丰德混合A 0.9073 0.3100%
招商行业 1.3420 0.3000%
招商成长 1.3364 0.2800%
大宗商品 0.8091 0.2400%
招商盛达混合A 0.8500 0.2400%
招商安泰混合 0.3174 0.2200%
招商平衡 0.9101 0.2100%