收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.87% | -0.08% | 0.32% | 1.30% | 3.59% | 6.95% | 11.26% | 25.36% |
同类排名 | 1861/3093 | 1226/3177 | 2089/3140 | 1756/3059 | 1752/2721 | 1022/2345 | 942/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 分红 | 每份派现金0.0126元 |
2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
招商优势企业混合A | 3.5522 | 2.86% |
招商体育文化休闲股票A | 1.5230 | 2.84% |
深TMT联接A | 1.5659 | 2.72% |
招商丰拓灵活混合A | 1.4865 | 2.51% |
招商丰拓灵活混合C | 1.4290 | 2.51% |
招商社会责任混合D | 0.7610 | 2.16% |
招商社会责任混合A | 0.7611 | 2.15% |
招商社会责任混合C | 0.7591 | 2.15% |