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招商添润3个月定开债A - 基金主页(代码:005594)

今天最新净值 1.0518 -0.0003 -0.0300% 2018-12-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-14 15:29:03
  • 累计净值:1.0518
  • 成立日期:2018-01-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- 0.09% 0.39% - - - - 0.55%
招商添润3个月定开债A(005594)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-14 1.0518 -0.0300%
2018-12-13 1.0521 -0.0285%
2018-12-12 1.0524 0.0095%
2018-12-11 1.0523 0.0095%
2018-12-10 1.0522 0.0475%
2018-12-07 1.0517 0.0095%
招商添润3个月定开债A基金动态
招商添润3个月定开债A(005594)基金档案
基金代码 005594 基金简称 招商添润3个月定开债发起式A 基金全称
发行日期 2018-01-15~2018-01-15 成立日期 2018-01-17 基金类型
基金经理 周欣宇 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安弘保本混合 1.0860 0.1800%
招商睿祥定开混合 1.0067 0.1193%
招商稳盛定开混合A 1.0186 0.0200%
地产A端 1.0200 0.0196%
高贝塔A 1.0418 0.0192%
招商定期宝六个月 1.0017 0.0100%
招商招利一年理财债券 1.0075 0.0100%
招商稳盛定开混合C 1.0079 0.0100%
生物药A 1.0449 0.0096%
白酒A 1.0449 0.0096%