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中欧品质消费股票A - 基金主页(代码:005620)

今天最新净值 1.0489 -0.0018 -0.1700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0693 0.0085 0.7982%
  • 累计净值:1.3039
  • 成立日期:2018-02-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0463亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:郭睿 成雨轩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.92% 3.28% 4.18% -1.58% -20.53% -25.68% -49.63% 18.04%
同类排名 565/950 274/956 817/954 515/943 628/859 611/746 542/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-28 分红 每份派现金0.2550元
中欧品质消费股票A基金动态
中欧品质消费股票A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 9.96% 0.07%
002714 牧原股份 0.0000 9.90% 2.62%
000568 泸州老窖 0.0000 9.68% -0.25%
00700 腾讯控股 0.0000 9.36% 0.60%
300760 迈瑞医疗 0.0000 6.25% 0.56%
600809 山西汾酒 0.0000 6.23% -0.01%
603345 安井食品 12.1900 6.18% -0.37%
603477 巨星农牧 0.0000 3.50% 6.43%
600066 宇通客车 0.0000 3.25% 5.80%
002415 海康威视 0.0000 3.04% -1.20%
中欧品质消费股票A(005620)基金档案
基金代码 005620 基金简称 中欧品质消费股票A 基金全称
发行日期 2018-01-25~2018-02-06 成立日期 2018-02-11 基金类型
基金经理 郭睿 成雨轩 基金托管人 基金公司 中欧基金
最近资产 最近份额 2.0463亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率