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博时富安3个月定开债 - 基金主页(代码:005622)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1629 0.0008 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2591
成立日期：2018-02-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：46.4564亿
最近资产：
基金公司：博时基金
基金经理：黄海峰李秋实

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.28%	-0.18%	0.47%	1.78%	4.72%	6.60%	10.71%	27.26%
同类排名	575/3093	2513/3177	938/3140	552/3059	590/2721	1237/2345	1151/2038	-

博时富安3个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-04-21	2021-04-21	2021-04-23	分红	每份派现金0.0450元
2019-06-17	2019-06-17	2019-06-19	分红	每份派现金0.0512元

博时富安3个月定开债(005622)基金档案

基金代码	005622	基金简称	博时富安3个月定开债发起式	基金全称
发行日期	2018-01-23~2018-01-30	成立日期	2018-02-02	基金类型
基金经理	黄海峰李秋实	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产		最近份额	46.4564亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生股息	0.7647	1.47%
博时恒生高股息ETF发起式联接A	0.8726	1.43%
博时恒生高股息ETF发起式联接C	0.8644	1.42%
博时健康生活混合A	0.5685	1.37%
博时健康生活混合C	0.5620	1.37%
银行指数基金	1.3664	1.36%
恒生医疗	0.3538	1.35%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.5721	1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合A	0.8236	1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.7986	1.28%