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广发中债1-3年农发债指数C - 基金主页(代码:005624)

今天最新净值 1.0620 -0.0002 -0.02% 2019-03-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-03-19 15:14:52
  • 累计净值:1.0869
  • 成立日期:2018-04-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.77% -0.02% 0.05% 1.20% - - - 8.73%
广发中债1-3年农发债指数C(005624)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-03-18 1.0620 -0.0200%
2019-03-15 1.0622 -0.0100%
2019-03-14 1.0623 -0.0282%
2019-03-13 1.0626 0.0282%
2019-03-12 1.0623 -0.7938%
2019-03-11 1.0708 -0.0093%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-03-12 2019-03-12 2019-03-14 分红 每份派现金0.0086元
2018-12-10 2018-12-10 2018-12-12 分红 每份派现金0.0063元
2018-07-30 2018-07-30 2018-08-01 分红 每份派现金0.0100元
广发中债1-3年农发债指数C(005624)基金档案
基金代码 005624 基金简称 广发中债1-3年农发债指数C 基金全称
发行日期 2018-04-19~2018-04-19 成立日期 2018-04-24 基金类型
基金经理 王予柯 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 1.1201 7.1149%
深证100B 1.2169 6.0849%
广发聚优A 1.2890 4.4600%
广发创新驱动混合 1.0310 4.0400%
广发竞争优势 1.7310 3.9000%
广发医药 1.3086 3.7666%
广发大盘 1.1461 3.7500%
广发中证基建工程指数A 0.8935 3.6700%
广发中证基建工程指数C 0.8924 3.6700%
广发品牌消费股票 0.9322 3.6400%