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博时富乾3个月定开债 - 基金主页(代码:005631)

今天最新净值 1.0937 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2485
  • 成立日期:2018-02-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:71.5142亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:李秋实 于渤洋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.13% -0.16% 0.56% 1.63% 3.62% 5.96% 11.07% 25.73%
同类排名 957/3093 2298/3177 571/3140 833/3059 1723/2721 1626/2345 1015/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-26 2024-03-26 2024-03-28 分红 每份派现金0.0058元
2023-11-17 2023-11-17 2023-11-21 分红 每份派现金0.0489元
2023-10-25 2023-10-25 2023-10-26 分红 每份派现金0.0517元
2021-08-31 2021-08-31 2021-09-02 分红 每份派现金0.0298元
2019-03-11 2019-03-11 2019-03-13 分红 每份派现金0.0244元
博时富乾3个月定开债基金动态
博时富乾3个月定开债(005631)基金档案
基金代码 005631 基金简称 博时富乾3个月定开债发起式 基金全称
发行日期 2018-01-29~2018-02-05 成立日期 2018-02-08 基金类型
基金经理 李秋实 于渤洋 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 71.5142亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率