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天弘悦享定开债券 - 基金主页(代码:005654)

今天最新净值 1.1725 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2469
  • 成立日期:2018-05-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:28.0222亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:王昌俊 尹粒宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.02% -0.21% 0.42% 1.53% 4.48% 7.69% 11.99% 25.30%
同类排名 1336/3093 2741/3177 1237/3140 1063/3059 774/2721 608/2345 674/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-04 2021-11-04 2021-11-05 分红 每份派现金0.0559元
天弘悦享定开债券(005654)基金档案
基金代码 005654 基金简称 天弘悦享定开债券 基金全称
发行日期 2018-05-09~2018-05-09 成立日期 2018-05-14 基金类型
基金经理 王昌俊 尹粒宇 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近资产 最近份额 28.0222亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率