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光大保德信安泽债券C - 基金主页(代码:005657)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0846 0.0039 0.3600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0895 -0.0010 -0.0874%

累计净值：1.2052
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.8756亿
最近资产：
基金公司：光大保德信基金
基金经理：周华董伟炜黄波朱梦天

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.16%	0.68%	2.19%	-0.77%	-1.10%	2.96%	3.59%	21.19%
同类排名	981/1115	157/1148	304/1143	970/1106	605/974	273/793	272/604	-

光大保德信安泽债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-26	分红	每份派现金0.0346元
2021-03-04	2021-03-04	2021-03-08	分红	每份派现金0.0222元
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-30	分红	每份派现金0.0459元
2019-04-22	2019-04-22	2019-04-24	分红	每份派现金0.0179元

光大保德信安泽债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002859	洁美科技	74.0000	0.65%	-1.78%
002920	德赛西威	12.3000	0.56%	-9.99%
600547	山东黄金	69.1300	0.56%	1.80%
688232	新点软件	42.5400	0.54%	-1.80%
688239	航宇科技	30.1500	0.51%	-2.20%
603538	美诺华	71.1600	0.48%	-0.97%
300529	健帆生物	51.0000	0.40%	-0.58%
603209	兴通股份	69.4800	0.40%	5.90%
601636	旗滨集团	155.0400	0.37%	-0.77%
603515	欧普照明	55.5500	0.34%	0.54%

光大保德信安泽债券C(005657)基金档案

基金代码	005657	基金简称	光大安泽债券C	基金全称
发行日期	2018-07-03~2018-09-04	成立日期		基金类型
基金经理	周华董伟炜黄波朱梦天	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产		最近份额	7.8756亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信专精特新混合C	0.7646	0.90%
光大保德信专精特新混合A	0.7700	0.89%
光大保德信品质生活混合A	0.6382	0.73%
光大保德信品质生活混合C	0.6268	0.72%
光大欣鑫C	1.1900	0.68%
光大保德信先进服务业混合A	1.4465	0.68%
光大欣鑫A	1.5180	0.66%
光大智能汽车主题股票A	0.6664	0.63%
光大保德信优势配置混合A	0.6542	0.46%
光大保德信研究精选混合A	1.0147	0.39%