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嘉实金融精选股票A - 基金主页(代码:005662)

今天最新净值 0.9362 0.0055 0.5900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9517 0.0082 0.8684%
  • 累计净值:0.9362
  • 成立日期:2018-03-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.8627亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:李欣 张露
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.69% -1.14% 2.03% 2.91% -13.40% -15.73% -39.06% -6.38%
同类排名 168/950 893/956 920/954 269/943 314/859 408/746 487/558 -
嘉实金融精选股票A基金动态
嘉实金融精选股票A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600030 中信证券 96.9400 5.96% -0.49%
601128 常熟银行 248.7300 5.68% 1.48%
600919 江苏银行 206.2000 5.21% 3.43%
600036 招商银行 48.7600 5.02% 2.81%
601169 北京银行 275.2100 4.98% 0.71%
601825 沪农商行 219.1700 4.75% 1.29%
601881 中国银河 111.2200 4.26% -0.89%
600133 东湖高新 104.7600 4.03% -0.46%
601838 成都银行 90.1600 3.92% 4.00%
601939 建设银行 169.1600 3.72% 0.00%
嘉实金融精选股票A(005662)基金档案
基金代码 005662 基金简称 嘉实金融精选股票A 基金全称
发行日期 2018-02-26~2018-03-09 成立日期 2018-03-14 基金类型
基金经理 李欣 张露 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 6.8627亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率