收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.87% | -0.06% | 0.31% | 1.27% | 4.08% | 7.18% | 12.48% | 24.76% |
同类排名 | 1861/3093 | 979/3177 | 2158/3140 | 1843/3059 | 1181/2721 | 881/2345 | 535/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-19 | 分红 | 每份派现金0.0265元 |
2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 分红 | 每份派现金0.0063元 |
2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0063元 |
2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-24 | 分红 | 每份派现金0.0063元 |
2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 分红 | 每份派现金0.0030元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上银价值增长3个月持有期混合A | 0.9723 | 0.52% |
上银价值增长3个月持有期混合C | 0.9655 | 0.51% |
上银新兴价值 | 0.9880 | 0.41% |
上银慧恒收益增强债券A | 0.7994 | 0.40% |
上银鑫达灵活配置混合A | 1.0804 | 0.38% |
上银高质量优选9个月持有期混合A | 0.5841 | 0.36% |
上银高质量优选9个月持有期混合C | 0.5755 | 0.35% |
上银可转债精选债券A | 0.7233 | 0.28% |
上银政策性金融债债券 | 1.1044 | 0.22% |
上银内需增长股票A | 0.7819 | 0.22% |