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安信永盛定开债券 - 基金主页(代码:005677)

今天最新净值 1.0821 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1811
  • 成立日期:2018-03-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.9989亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:庄园 李巍 梁冰哲
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.50% - 0.21% 0.73% 2.39% 4.90% 8.05% 18.89%
同类排名 2794/3093 434/3177 2840/3140 2778/3059 2514/2721 2076/2345 1780/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-06-09 2021-06-09 2021-06-10 分红 每份派现金0.0500元
2020-05-20 2020-05-20 2020-05-21 分红 每份派现金0.0490元
安信永盛定开债券(005677)基金档案
基金代码 005677 基金简称 安信永盛定开债券 基金全称
发行日期 2018-02-14~2018-03-27 成立日期 2018-03-30 基金类型
基金经理 庄园 李巍 梁冰哲 基金托管人 基金公司 安信基金
最近资产 最近份额 15.9989亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率