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财通鸿睿12个月定开债C - 基金主页(代码:005685)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2084 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3084
成立日期：2018-08-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：20.1657亿
最近资产：
基金公司：财通资管
基金经理：陈希希顾宇笛马航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.17%	0.07%	0.52%	0.51%	2.43%	7.93%	17.51%	32.96%
同类排名	3033/3093	112/3177	695/3140	2943/3059	2492/2721	510/2345	78/2038	-

财通鸿睿12个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-08-12	2020-08-12	2020-08-14	分红	每份派现金0.0500元
2019-08-09	2019-08-09	2019-08-13	分红	每份派现金0.0500元

财通鸿睿12个月定开债C(005685)基金档案

基金代码	005685	基金简称	财通资管鸿睿12个月定开债券C	基金全称
发行日期	2018-07-06~2018-08-07	成立日期	2018-08-10	基金类型
基金经理	陈希希顾宇笛马航	基金托管人		基金公司	财通资管
最近资产		最近份额	20.1657亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管中证有色金属指数发起式A	0.7803	1.18%
财通资管中证有色金属指数发起式C	0.7783	1.18%
财通资管品质消费混合发起式A	1.0526	0.64%
财通资管品质消费混合发起式C	1.0487	0.64%
财通资管中证钢铁指数发起式A	0.7463	0.58%
财通资管中证钢铁指数发起式C	0.7430	0.58%
财通资管价值发现混合A	1.2157	0.50%
财通资管臻享成长混合A	0.7591	0.45%
财通资管臻享成长混合C	0.7557	0.45%
财通资管宸瑞一年持有期混合C	0.6452	0.45%