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中融季季红定开债C - 基金主页(代码:005714)

今天最新净值 1.0705 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2245
  • 成立日期:2018-03-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.4348亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:王玥 李倩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.14% -0.06% 0.51% 1.50% 3.68% 6.38% 10.17% 24.10%
同类排名 102/412 240/436 159/429 129/411 143/366 107/282 128/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-10-27 2021-10-27 2021-10-28 分红 每份派现金0.0400元
2021-05-24 2021-05-24 2021-05-25 分红 每份派现金0.0500元
2019-03-18 2019-03-18 2019-03-19 分红 每份派现金0.0200元
2018-09-14 2018-09-14 2018-09-17 分红 每份派现金0.0240元
中融季季红定开债C(005714)基金档案
基金代码 005714 基金简称 中融季季红定期开放债券C 基金全称
发行日期 2018-03-19~2018-03-21 成立日期 2018-03-23 基金类型
基金经理 王玥 李倩 基金托管人 基金公司 中融基金
最近资产 最近份额 13.4348亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率