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长信富瑞两年定开债券A - 基金主页(代码:005718)

今天最新净值 1.0101 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1365
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:100.1097亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:陆莹 杜国昊 邹依恩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.41% 0.04% 0.20% 0.48% 2.25% 5.15% 9.16% 14.36%
同类排名 2940/3093 240/3177 2891/3140 2969/3059 2560/2721 1998/2345 1573/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-25 2024-03-25 2024-03-27 分红 每份派现金0.0081元
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-20 分红 每份派现金0.0009元
2022-09-21 2022-09-21 2022-09-23 分红 每份派现金0.0100元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-22 分红 每份派现金0.0100元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-15 分红 每份派现金0.0068元
长信富瑞两年定开债券A(005718)基金档案
基金代码 005718 基金简称 长信富瑞两年定开债券A 基金全称
发行日期 2019-06-24~2019-07-19 成立日期 基金类型
基金经理 陆莹 杜国昊 邹依恩 基金托管人 基金公司 长信基金
最近资产 最近份额 100.1097亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率