| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.16% | -0.18% | 0.50% | 1.54% | 4.93% | 9.01% | 15.29% | 25.97% |
| 同类排名 | 865/3093 | 2513/3177 | 781/3140 | 1047/3059 | 464/2721 | 215/2345 | 143/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 分红 | 每份派现金0.0145元 |
| 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 分红 | 每份派现金0.0105元 |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 分红 | 每份派现金0.0089元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0527 | 1.13% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0374 | 1.12% |
| 招商丰美混合A | 1.2040 | 1.09% |
| 招商丰美混合C | 1.2020 | 1.09% |
| 央企回报 | 1.0764 | 1.02% |
| 招商丰泽A | 1.7040 | 1.01% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 1.4609 | 0.99% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 1.3724 | 0.99% |
| 招商瑞丰A | 1.8590 | 0.98% |
| 招商丰泽C | 1.6520 | 0.98% |
