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国投瑞银恒泽中短债A - 基金主页(代码:005725)

今天最新净值 1.1093 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1813
  • 成立日期:2018-12-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:48.7134亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:李达夫
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.74% -0.05% 0.23% 1.02% 3.94% 6.82% 10.81% 18.74%
同类排名 436/828 574/837 685/836 454/824 148/739 95/509 58/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-14 2022-09-14 2022-09-16 分红 每份派现金0.0400元
2019-12-26 2019-12-26 2019-12-30 分红 每份派现金0.0320元
国投瑞银恒泽中短债A基金动态
国投瑞银恒泽中短债A(005725)基金档案
基金代码 005725 基金简称 国投瑞银恒泽中短债债券A 基金全称
发行日期 2018-11-26~2018-12-14 成立日期 2018-12-19 基金类型
基金经理 李达夫 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 最近份额 48.7134亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率