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中欧兴华债券 - 基金主页(代码:005736)

今天最新净值 1.0281 -0.0002 -0.02% 2019-04-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:1.0281
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:中欧基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.67% -0.02% -0.01% 0.41% - - - 2.84%
中欧兴华债券(005736)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-23 1.0082 -0.0200%
2019-04-22 1.0084 0.0300%
2019-04-19 1.0081 0.0600%
2019-04-18 1.0075 -0.0100%
2019-04-17 1.0076 -0.0500%
2019-04-16 1.0081 -0.0500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-03-19 2019-03-19 2019-03-21 分红 每份派现金0.0200元
中欧兴华债券(005736)基金档案
基金代码 005736 基金简称 中欧兴华债券 基金全称
发行日期 2018-08-08~2018-10-10 成立日期 基金类型
基金经理 刘波,华李成 基金托管人 基金公司 中欧基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧创新成长灵活配置混合A 1.0409 0.2300%
中欧创新成长灵活配置混合C 1.0329 0.2200%
中欧成长 1.1579 0.1600%
中欧医疗健康混合C 1.2940 0.0800%
中欧鼎利 1.0666 0.0200%
中欧康裕混合C 1.1068 0.0200%
中欧信用 1.0794 0.0200%
中欧康裕混合A 1.1070 0.0200%
中欧医疗创新股票A 0.9996 0.0000%
中欧聚瑞债券A 0.9934 0.0000%