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国泰聚利价值定开混合 - 基金主页(代码:005746)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1818 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1759 0.0015 0.1235%

累计净值：1.3308
成立日期：2018-03-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：12.3976亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：程洲程瑶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.66%	0.71%	2.67%	1.02%	0.31%	-	6.79%	35.36%
同类排名	988/2318	1380/2327	1793/2327	1043/2310	281/2209	519/2082	266/1906	-

国泰聚利价值定开混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-27	分红	每份派现金0.0600元
2020-05-14	2020-05-14	2020-05-15	分红	每份派现金0.0400元
2019-04-11	2019-04-11	2019-04-12	分红	每份派现金0.0490元

国泰聚利价值定开混合基金动态

国泰聚利价值定开混合 30+只正在发行基金，哪些值得买？

只是不知在专业基金投资者甚少的大背景下，在投资于国内的基金都没搞明白的时候，有多少人愿意去做QDII基金投资？
关联基金：东财中证通信C 广发高股息优享混合A 国泰聚利价值定开混合国泰民丰回报定开混合国泰鑫利一年持有期混合A 恒生前海港股通高股息指数平安中证沪港深高股息银河中证沪港深高股息A

国泰聚利价值定开混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600388	龙净环保	225.5800	3.10%	0.00%
002940	昂利康	42.8200	1.00%	1.53%
600325	华发股份	123.9200	0.92%	2.82%
688513	苑东生物	12.5600	0.86%	0.30%
002456	欧菲光	70.0000	0.65%	1.95%
688357	建龙微纳	10.0000	0.55%	1.57%
002843	泰嘉股份	15.7500	0.45%	1.75%
300657	弘信电子	18.5000	0.39%	-2.08%
600519	贵州茅台	0.1800	0.33%	-0.03%
603181	皇马科技	28.1100	0.33%	2.94%

国泰聚利价值定开混合(005746)基金档案

基金代码	005746	基金简称	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	基金全称
发行日期	2018-03-12~2018-03-23	成立日期	2018-03-27	基金类型
基金经理	程洲程瑶	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产		最近份额	12.3976亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交运ETF	0.8914	1.53%
国泰医药健康股票A	0.7816	1.49%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A	0.9360	1.42%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	0.9351	1.41%
国泰创新医疗混合发起A	0.8045	1.31%
国泰创新医疗混合发起C	0.8026	1.31%
创新药HK	0.4687	1.23%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.5253	1.16%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5215	1.14%
港股国企ETF	1.1098	1.13%