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平安大华双债添益债券A - 基金主页(代码:005750)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2951 0.0027 0.2100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3489
成立日期：2018-06-04
基金类型：
成立份额：
最近份额：30.2730亿
最近资产：
基金公司：平安大华基金
基金经理：张文平 WANG AO(汪澳) 曾小丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.36%	0.21%	1.08%	0.28%	0.70%	3.02%	6.75%	34.90%
同类排名	3075/3093	23/3177	66/3140	3013/3059	2679/2721	2276/2345	1911/2038	-

平安大华双债添益债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-28	2024-03-28	2024-03-29	分红	每份派现金0.0070元

平安大华双债添益债券A(005750)基金档案

基金代码	005750	基金简称	平安双债添益债券A	基金全称
发行日期	2018-04-25~2018-05-31	成立日期	2018-06-04	基金类型
基金经理	张文平 WANG AO(汪澳) 曾小丽	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产		最近份额	30.2730亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安睿享文娱混合C	1.7270	1.11%
平安睿享文娱混合A	1.4730	1.10%
平安安享灵活配置混合A	1.2382	1.05%
平安先锋	1.6220	0.87%
平安医疗健康混合A	1.4901	0.64%
平安优势产业混合A	1.7231	0.59%
平安优势产业混合C	1.6422	0.58%
平安新鑫A	2.1600	0.56%
平安新鑫C	2.0940	0.53%
MSCI低波	1.2040	0.28%