收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.29% | -0.19% | 0.50% | 1.78% | 4.22% | 7.02% | 11.21% | 20.49% |
同类排名 | 560/3093 | 2589/3177 | 781/3140 | 552/3059 | 1045/2721 | 981/2345 | 963/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-31 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-22 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-30 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金鹰周期优选混合 | 0.7586 | 0.21% |
金鹰多元策略混合 | 0.8198 | 0.20% |
金鹰添盛定开债券 | 1.0184 | 0.11% |
金鹰添兴一年定开债券发起式 | 1.0211 | 0.11% |
金鹰添益3个月定开债 | 1.0878 | 0.07% |
金鹰恒润债券发起式A | 1.0247 | 0.07% |
金鹰恒润债券发起式C | 1.0210 | 0.07% |
金鹰添盈纯债债券A | 1.2615 | 0.06% |
金鹰添裕纯债债券A | 1.0752 | 0.05% |
金鹰添润定开债券 | 1.1205 | 0.05% |