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金鹰添盛定开债券 - 基金主页(代码:005752)

今天最新净值 1.0280 0.0009 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1902
  • 成立日期:2018-09-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.0509亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:黄倩倩 林暐
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.29% -0.19% 0.50% 1.78% 4.22% 7.02% 11.21% 20.49%
同类排名 560/3093 2589/3177 781/3140 552/3059 1045/2721 981/2345 963/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-25 分红 每份派现金0.0110元
2022-10-27 2022-10-27 2022-10-31 分红 每份派现金0.0100元
2022-06-16 2022-06-16 2022-06-20 分红 每份派现金0.0100元
2021-06-18 2021-06-18 2021-06-22 分红 每份派现金0.0110元
2021-03-26 2021-03-26 2021-03-30 分红 每份派现金0.0100元
金鹰添盛定开债券(005752)基金档案
基金代码 005752 基金简称 金鹰添盛定开债券 基金全称
发行日期 2018-09-06~2018-09-17 成立日期 2018-09-26 基金类型
基金经理 黄倩倩 林暐 基金托管人 基金公司 金鹰基金
最近资产 最近份额 20.0509亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率