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中欧电子信息产业沪港深股票C - 基金主页(代码:005763)

今天最新净值 1.9670 0.0243 1.2500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8097 -0.0225 -1.2273%
  • 累计净值:2.0370
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.2995亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:许文星 刘金辉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -10.63% 1.44% 11.59% -12.38% -25.75% -12.41% -5.16% 85.15%
同类排名 881/950 616/956 265/954 904/943 759/859 336/746 109/558 -
中欧电子信息产业沪港深股票C基金动态
中欧电子信息产业沪港深股票C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688111 金山办公 58.2200 7.41% -2.52%
300226 上海钢联 460.9000 4.55% 0.98%
00268 金蝶国际 1242.7800 4.35% -3.08%
600570 恒生电子 381.1200 3.76% -1.59%
300308 中际旭创 54.2300 3.71% -2.45%
002987 京北方 543.3100 3.62% -2.76%
002463 沪电股份 271.7800 3.59% -1.05%
300033 同花顺 56.2200 3.22% -1.59%
01024 快手-W 163.7300 3.18% -0.75%
603383 顶点软件 198.0600 3.16% -4.75%
中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)基金档案
基金代码 005763 基金简称 中欧电子信息产业沪港深股票C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 许文星 刘金辉 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 4.2995亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
中银创新医疗混合C 1.2252 1.99%
中银大健康股票C 0.9958 1.97%
中银医疗保健混合C 1.6589 1.95%
长安鑫富领先混合C 1.7030 1.92%
金鹰智慧生活混合C 0.5317 1.92%