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平安大华合瑞定开债 - 基金主页(代码:005766)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0659 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2783
成立日期：2018-03-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.2840亿
最近资产：
基金公司：平安大华基金
基金经理：余斌田元强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.85%	-0.04%	0.39%	1.27%	4.49%	7.15%	13.93%	30.33%
同类排名	1928/3093	797/3177	1470/3140	1843/3059	767/2721	901/2345	264/2038	-

平安大华合瑞定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-10-12	2023-10-12	2023-10-13	分红	每份派现金0.0300元
2022-01-24	2022-01-24	2022-01-25	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-08	分红	每份派现金0.0200元
2021-05-19	2021-05-19	2021-05-20	分红	每份派现金0.0210元
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	分红	每份派现金0.0325元

平安大华合瑞定开债基金动态

平安大华合瑞定开债旗下4成基金规模低于2亿平安大华“管发不管养”

一边是多达10只基金处于清盘线以下，业绩欠佳，一边又是不停地申报新产品，同时挤发多只基金，这种只管生不管养的态度自然不会受到投资者青睐。
标签：基金规模平安大华关联基金：平安大华惠元纯债平安大华沪深300ETF 平安大华合韵定开债平安大华中证500ETF 平安大华合瑞定开债

平安大华合瑞定开债(005766)基金档案

基金代码	005766	基金简称	平安合瑞定开债	基金全称
发行日期	2018-03-19~2018-03-23	成立日期	2018-03-26	基金类型
基金经理	余斌田元强	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产		最近份额	2.2840亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安医疗健康混合A	1.6261	1.41%
平安股息精选沪港深A	1.3537	0.42%
平安股息精选沪港深C	1.2738	0.42%
MSCI低波	1.2002	0.28%
平安300ETF联接A	1.0658	0.23%
平安300ETF联接C	1.0402	0.23%
MSCI国际	1.3555	0.17%
平安估值优势混合C	1.3859	0.17%
平安沪深300指数量化增强A	1.1167	0.16%
平安沪深300指数量化增强C	1.0772	0.16%