基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

信达澳银中证沪港深高股息精选 - 基金主页(代码:005770)

今天最新净值 0.7339 -0.0128 -1.7100%
盘中实时估值(仅供参考) %
信达澳银中证沪港深高股息精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00316 东方海外国际 0.1500 1.37% -2.03%
01088 中国神华 0.6500 0.98% 1.81%
02343 太平洋航运 4.7000 0.87% -1.31%
01888 建滔积层板 1.5500 0.77% 1.22%
01378 中国宏桥 1.4000 0.64% 3.90%
01308 海丰国际 0.6000 0.61% 1.71%
000830 鲁西化工 0.5700 0.54% 0.00%
601216 君正集团 1.4300 0.45% 0.55%
601339 百隆东方 0.8900 0.43% 0.92%
600389 江山股份 0.1500 0.42% 0.39%
信达澳银中证沪港深高股息精选(005770)基金档案
基金代码 005770 基金简称 信达澳银中证沪港深高股息精选 基金全称
发行日期 2018-09-03~2018-10-26 成立日期 2018-11-02 基金类型 指数型-股票
基金经理 王咏辉 刘威 王辉良 刘小明 基金托管人 基金公司 信达澳银基金
最近资产 0.03亿元 最近份额 0.1522亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳优享债券A 1.0144 0.12%
信澳优享债券C 1.0128 0.12%
信澳安盛纯债 1.0539 0.10%
信澳安益纯债债券 1.0950 0.02%
信澳鑫安LOF 1.0360 -0.29%
信澳鑫益债券A 0.9747 -0.38%
信澳鑫益债券C 0.9661 -0.38%
信澳健康中国混合A 2.0020 -0.45%
信澳恒盛混合C 0.8739 -0.50%
信澳恒盛混合A 0.8827 -0.51%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.8244 1.18%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.8217 1.18%
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C 1.1604 0.43%
ESG基金 1.1653 0.43%
财通中证香港红利等权A 0.7755 -1.30%
财通中证香港红利等权C 0.7651 -1.32%
恒生前海港股通高股息低波动 0.9208 -0.91%
长盛金融地产 0.8728 1.88%
医药创新 0.6572 1.28%
饮料ETF 0.8246 0.93%