收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.12% | -0.11% | 0.45% | 1.58% | 4.22% | 6.56% | 10.01% | 27.82% |
同类排名 | 983/3093 | 1635/3177 | 1045/3140 | 952/3059 | 1045/2721 | 1264/2345 | 1374/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0360元 |
2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-18 | 分红 | 每份派现金0.0390元 |
2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-09-22 | 分红 | 每份派现金0.0202元 |
2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-12 | 分红 | 每份派现金0.0149元 |
2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
创金合信软件产业股票发起A | 1.0378 | 2.69% |
创金合信软件产业股票发起C | 1.0300 | 2.69% |
0.9017 | 2.50% | |
0.8995 | 2.50% | |
创金合信中证1000A | 1.3246 | 2.07% |
创金合信中证1000C | 1.3033 | 2.06% |
创金合信文娱媒体股票发起C | 0.9213 | 2.03% |
创金合信文娱媒体股票发起A | 0.9333 | 2.02% |
创金沪港深 | 1.0000 | 1.94% |
创金合信量化多因子股票A | 0.9729 | 1.81% |