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创金汇誉六个月定开债A - 基金主页(代码:005784)

今天最新净值 1.0243 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2519
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.9593亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:创金合信基金
  • 基金经理:郑振源 谢创
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.12% -0.11% 0.45% 1.58% 4.22% 6.56% 10.01% 27.82%
同类排名 983/3093 1635/3177 1045/3140 952/3059 1045/2721 1264/2345 1374/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-12 2023-12-12 2023-12-14 分红 每份派现金0.0360元
2021-11-16 2021-11-16 2021-11-18 分红 每份派现金0.0390元
2020-09-18 2020-09-18 2020-09-22 分红 每份派现金0.0202元
2020-06-10 2020-06-10 2020-06-12 分红 每份派现金0.0149元
2020-03-25 2020-03-25 2020-03-27 分红 每份派现金0.0040元
创金汇誉六个月定开债A(005784)基金档案
基金代码 005784 基金简称 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A 基金全称
发行日期 2018-03-21~2018-04-20 成立日期 基金类型
基金经理 郑振源 谢创 基金托管人 基金公司 创金合信基金
最近资产 最近份额 2.9593亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率