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嘉实新添荣定期混合C - 基金主页(代码:005797)

今天最新净值 1.0575 -0.0038 -0.3600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0575
  • 成立日期:2018-04-26
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.6367亿
  • 最近资产:0.15亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:刘宁 王鑫晨
嘉实新添荣定期混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002562 兄弟科技 1486.2000 6.69% 1.70%
300408 三环集团 0.0000 5.56% 2.39%
002925 盈趣科技 5.8900 4.38% 1.25%
000002 万 科A 0.0000 4.04% 0.33%
600732 爱旭股份 0.0000 3.99% -0.29%
601166 兴业银行 0.0000 3.85% -2.05%
600566 济川药业 0.0000 3.77% 0.33%
600036 XD招商银 15.8600 3.60% -0.37%
600699 均胜电子 0.0000 3.49% 3.32%
601318 中国平安 0.0000 3.33% 0.10%
603583 捷昌驱动 24.0900 1.72% 2.26%
601155 新城控股 2.0400 0.12% 0.82%
688819 天能股份 1.2600 0.08% 0.46%
688626 翔宇医疗 0.3700 0.05% 2.66%
301015 百洋医药 0.4600 0.04% 1.41%
301009 可靠股份 0.8000 0.04% 2.33%
688630 芯碁微装 0.3400 0.03% -0.37%
嘉实新添荣定期混合C(005797)基金档案
基金代码 005797 基金简称 嘉实新添荣定期混合C 基金全称
发行日期 2018-04-09~2018-04-20 成立日期 2018-04-26 基金类型 混合型-灵活
基金经理 刘宁 王鑫晨 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 0.15亿元 最近份额 6.6367亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺泰恒回报A 1.6795 0.09%
景顺泰恒回报C 1.6512 0.09%
蜂巢卓睿混合C 0.7979 0.29%
蜂巢卓睿混合A 0.8149 0.28%
新华鑫利灵活 1.3637 0.00%
建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0639 0.05%
惠升惠新混合A 0.7292 0.00%
惠升惠新混合C 0.7237 0.00%
中银腾利混合C 1.1440 0.62%
中银腾利混合A 1.1500 0.52%