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华泰柏瑞国企整合 - 基金主页(代码:005806)

今天最新净值 1.2234 0.0169 1.4000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2234
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0392亿
  • 最近资产:0.03亿元
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:
华泰柏瑞国企整合基金动态
华泰柏瑞国企整合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600606 绿地控股 4.1200 6.79% 0.00%
600153 建发股份 0.0000 5.89% 0.00%
601668 中国建筑 4.5200 5.71% -0.19%
600325 华发股份 3.8500 5.63% -0.28%
601166 兴业银行 1.0900 5.57% -2.05%
002146 荣盛发展 3.1000 5.52% 0.00%
000069 华侨城A 3.7300 5.48% -0.36%
601009 南京银行 2.4900 5.48% -0.22%
600373 中文传媒 0.0000 5.37% 0.00%
601186 中国铁建 0.0000 5.37% -0.35%
600340 华夏幸福 1.0300 5.26% 0.72%
600461 洪城环境 2.9900 5.08% 1.15%
600170 上海建工 5.4000 4.42% 0.00%
华泰柏瑞国企整合(005806)基金档案
基金代码 005806 基金简称 华泰柏瑞国企整合 基金全称
发行日期 2018-05-07~2018-06-15 成立日期 基金类型 混合型
基金经理 基金托管人 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 0.03亿元 最近份额 0.0392亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海添顺定开混合 1.0377 0.00%
财通福佑 1.5301 0.00%
东兴众智优选混合 1.0180 0.00%
东兴量化多策略混合 0.8881 0.00%
长江汇聚量化多因子 1.3623 0.00%
东兴核心成长混合A 1.1488 0.00%
东兴核心成长混合C 1.1217 0.00%
长城景气 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%