股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600606 | 绿地控股 | 4.1200 | 6.79% | 0.00% |
600153 | 建发股份 | 0.0000 | 5.89% | 0.00% |
601668 | 中国建筑 | 4.5200 | 5.71% | -0.19% |
600325 | 华发股份 | 3.8500 | 5.63% | -0.28% |
601166 | 兴业银行 | 1.0900 | 5.57% | -2.05% |
002146 | 荣盛发展 | 3.1000 | 5.52% | 0.00% |
000069 | 华侨城A | 3.7300 | 5.48% | -0.36% |
601009 | 南京银行 | 2.4900 | 5.48% | -0.22% |
600373 | 中文传媒 | 0.0000 | 5.37% | 0.00% |
601186 | 中国铁建 | 0.0000 | 5.37% | -0.35% |
600340 | 华夏幸福 | 1.0300 | 5.26% | 0.72% |
600461 | 洪城环境 | 2.9900 | 5.08% | 1.15% |
600170 | 上海建工 | 5.4000 | 4.42% | 0.00% |
基金代码 | 005806 | 基金简称 | 华泰柏瑞国企整合 | 基金全称 | |
发行日期 | 2018-05-07~2018-06-15 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金 | ||
最近资产 | 0.03亿元 | 最近份额 | 0.0392亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C | 0.7989 | 3.11% |
华泰柏瑞匠心臻选混合A | 0.8075 | 3.10% |
华泰成长 | 1.0349 | 3.00% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A | 0.9567 | 2.82% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C | 0.9556 | 2.82% |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A | 0.5057 | 2.66% |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C | 0.4973 | 2.66% |
华泰柏瑞成长智选混合A | 0.5409 | 2.58% |
华泰柏瑞成长智选混合C | 0.5319 | 2.58% |
华泰柏瑞基本面智选A | 1.3648 | 2.50% |