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南方瑞祥一年混合C - 基金主页(代码:005811)

今天最新净值 1.7106 -0.0126 -0.7300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6673 -0.0004 -0.0245%
  • 累计净值:1.7106
  • 成立日期:2018-05-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0163亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:史博 李锦文
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 10.22% -4.47% 4.80% 11.37% 6.43% 13.65% -9.81% 71.06%
同类排名 53/2318 2316/2327 1486/2327 54/2310 46/2209 74/2082 843/1906 -
南方瑞祥一年混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
01171 兖矿能源 99.0000 9.59% -1.56%
601699 潞安环能 104.8400 9.34% 0.00%
601225 陕西煤业 0.0000 8.43% -0.56%
000651 格力电器 34.6500 8.09% 1.37%
603565 中谷物流 194.6200 7.13% -0.66%
603279 景津装备 70.1700 7.01% 1.17%
600546 山煤国际 0.0000 5.68% 0.12%
002003 伟星股份 140.4300 5.23% 0.10%
00939 建设银行 0.0000 4.79% -1.67%
600985 淮北矿业 0.0000 4.64% 0.92%
南方瑞祥一年混合C(005811)基金档案
基金代码 005811 基金简称 南方瑞祥一年混合C 基金全称
发行日期 2018-04-16~2018-05-08 成立日期 2018-05-10 基金类型
基金经理 史博 李锦文 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 2.0163亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率