基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

农银汇理睿选灵活配置混合 - 基金主页(代码:005815)

今天最新净值 2.0768 0.0126 0.6100%
盘中实时估值(仅供参考) 2.1395 0.0065 0.3050%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.26% 1.09% 6.06% 5.25% -9.91% -14.66% -1.64% 107.68%
同类排名 427/2318 1227/2327 1235/2327 343/2310 969/2209 1253/2082 574/1906 -
农银汇理睿选灵活配置混合基金动态
农银汇理睿选灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600309 万华化学 3.9900 4.84% 0.08%
002895 川恒股份 10.2700 3.08% 3.46%
600096 云天化 12.3300 3.04% 0.20%
600803 新奥股份 11.4600 3.04% -2.30%
002371 北方华创 0.7800 3.03% 0.44%
002493 荣盛石化 14.5500 2.38% -0.09%
002475 立讯精密 4.3100 2.34% 3.14%
002643 万润股份 7.9800 2.09% 0.18%
601985 中国核电 17.5300 2.08% -0.95%
000902 新洋丰 11.4100 2.05% 0.60%
农银汇理睿选灵活配置混合(005815)基金档案
基金代码 005815 基金简称 农银睿选混合 基金全称
发行日期 2018-05-02~2018-05-22 成立日期 2018-05-25 基金类型
基金经理 颜伟鹏 凌晨 张燕 廖凌 姚晨飞 基金托管人 基金公司 农银汇理基金
最近资产 最近份额 0.3888亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率