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国泰农惠定期开放债券 - 基金主页(代码:005816)

今天最新净值 0.0000 0.0001 0.0100% 2019-06-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-06-19 15:29:59
  • 累计净值:0.0000
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- 0.01% 0.60% - - - - -0.08%
国泰农惠定期开放债券(005816)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-06-14 0.9992 0.0100%
2019-06-06 0.9991 0.2006%
2019-05-31 0.9971 0.1104%
2019-05-24 0.9960 -0.0201%
国泰农惠定期开放债券(005816)基金档案
基金代码 005816 基金简称 国泰农惠定期开放债券 基金全称
发行日期 2019-02-18~2019-03-15 成立日期 基金类型
基金经理 吴晨,陈雷 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰融安多策略 1.2242 1.5934%
TMTB 0.6398 1.1861%
医药B 1.2617 1.1140%
创业板基 0.7013 0.9791%
国泰事件 2.2100 0.9593%
国泰大农业股票 1.3090 0.8475%
港股通 1.0132 0.8460%
国泰优势行业混合 0.9377 0.7846%
国泰互联网 1.4640 0.7571%
黄金基金 2.9825 0.7397%