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国泰农惠定期开放债券 - 基金主页(代码:005816)

今天最新净值 1.1129 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2049
  • 成立日期:2019-03-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.9904亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:陈雷 刘嵩扬
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.15% -0.07% 0.36% 1.63% 5.35% 8.29% 14.82% 21.29%
同类排名 895/3093 1089/3177 1731/3140 833/3059 282/2721 388/2345 181/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 分红 每份派现金0.0470元
2020-03-11 2020-03-11 2020-03-12 分红 每份派现金0.0450元
国泰农惠定期开放债券(005816)基金档案
基金代码 005816 基金简称 国泰农惠定期开放债券 基金全称
发行日期 2019-02-18~2019-03-15 成立日期 2019-03-20 基金类型
基金经理 陈雷 刘嵩扬 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 1.9904亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率